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Orçamentos: ferramentas para calcular o desempenho e suas métricas essenciais
O que pode ser mais importante do que a gestão do tempo? Sim, é gestão financeira.
Pode não haver um momento melhor ou mais importante para gerenciar formalmente seu orçamento anual, especialmente quando sua empresa planeja pular de um estágio inicial para um mais desenvolvido.
Os orçamentos anuais de uma página são como planos de ação que permitem monitorar as despesas e alinhá-las bem com a receita de vendas. Embora não sejam estáticos, ajudam a criar diretrizes e prescrever limites, que, quando ultrapassados, podem trazer grandes desafios para sua organização. Eles são as principais ferramentas que ajudam a julgar o desempenho da organização e sua saúde financeira, que é um determinante crítico de crescimento e prosperidade. Um benefício específico do orçamento anual é que ele mostra quanto dinheiro foi adquirido das fontes de financiamento e como será utilizado para dar o salto que uma organização deseja dar.
Criar relatórios de orçamento anual pode não ser a tarefa mais agradável, mas é a mais importante para manter a estabilidade financeira e manter sua organização longe de dívidas crescentes. Se você começou a montar seu orçamento anual e falhou em projetar um pretensioso, talvez seja hora de começar com os fundamentos, pois dificilmente é preciso um passo em falso ou dois para transformar um projeto de orçamento anual inspirador em uma bagunça total!
Aqui estão alguns constituintes fundamentais, que quando incluídos e seguidos à risca podem ajudar a manter suas finanças funcionais e saudáveis!
1. Introdução
Forneça breves descrições de seus empreendimentos comerciais para o ano, pois isso ajuda a conectá-lo com os usuários do relatório financeiro. Esses usuários podem incluir analistas financeiros, credores, acionistas, potenciais investidores e vários outros. Esta seção inclui informações sobre os resultados da revisão, resumos de tendências históricas e outras informações não financeiras.
Organizações renomadas e socialmente estáveis também podem incluir nesta seção a declaração do presidente e o relatório do diretor conforme suas necessidades.
2. Declarações de Visão e Missão
As declarações de missão e visão são de grande valor para qualquer organização, pois ajudam na tomada de decisões sobre o quão bem a empresa está prosperando e atingindo seus objetivos. São principalmente os aspectos que destacam o que a empresa representa e onde ela quer chegar no futuro próximo, tornando-os recursos de grande importância para serem retratados em um orçamento anual de uma página.
3. Discussão e Análise Gerencial
Esta seção apresenta uma discussão completa sobre vários aspectos do negócio, como novas contratações ou nomeações, relatórios de progresso de aquisição de negócios, lançamentos de produtos e outras informações relacionadas à administração que devem ser úteis para os investidores. Ele discute as tendências financeiras seguidas na empresa nos últimos dois anos, que mostram o verdadeiro status da empresa, como onde a empresa está posicionada atualmente e onde se espera chegar em seu mandato. Além disso, apresenta uma análise SWOT curta e nítida, que pretende ser um bom ponto de partida para os investidores que desejam aprender os fundamentos de sua organização.
4. Demonstrações Financeiras
O que é um relatório sem números, certo? Um relatório anual é tudo sobre a apresentação de suas demonstrações financeiras. No entanto, a maioria das empresas evita adicionar um aos seus relatórios, pois causa sobrecarga de informações, mas isso nunca deve ser o caso, pois as demonstrações financeiras são os atributos mais importantes de um relatório de orçamento anual robusto. Um orçamento anual não tem valor, a menos que alguns números verifiquem os fatos e números nele apresentados, que é o que as demonstrações financeiras devem cumprir.
As demonstrações financeiras mais populares são o balanço patrimonial consolidado, a demonstração do resultado e a demonstração do fluxo de caixa. Embora esses três sejam os verificadores primários, algumas empresas também gostam de incluir os relatórios de um auditor independente para verificar se as demonstrações financeiras estão em conformidade com as normas contábeis geralmente aceitas.
- Demonstração de resultados/Demonstração de lucros e perdas - É uma demonstração financeira significativa, pois fornece uma divisão de receitas, despesas, custos incorridos e outros assuntos semelhantes durante um determinado período. Indicava claramente quantos fundos entravam no ambiente de negócios e o que era necessário para obter esses ganhos.
- Balanço - Esta é a seção que mostra as habilidades da organização para honrar suas obrigações de dívida. Ele resume os ativos e passivos de uma organização em um único lugar, dando assim uma idéia justa de quanto a empresa possui e quanto deve aos credores. Também resume o posicionamento patrimonial da organização, ou seja, a composição do capital compartilhado e dos lucros retidos.
- Demonstração do Fluxo de Caixa- Este é o atributo das demonstrações financeiras que compila os movimentos internos e externos de caixa na organização. Ele capta a entrada e saída dos recursos gerados em investimentos, atividades financeiras, operações e diversos outros. É voltado principalmente para as atividades do dia a dia que auxiliam na geração de renda. Além disso, é esse segmento que acompanha as mudanças na composição do capital na forma de dividendos, amortização de empréstimos etc.
5. Notas às Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras são seguidas por esta seção intitulada como notas às demonstrações financeiras. Esta seção apresenta algumas informações adicionais sobre as demonstrações financeiras. Por exemplo, pode fornecer informações sobre os vários tipos de vendas feitas com relação à demonstração de resultados. Da mesma forma, pode fornecer um resumo das informações sobre emissão de dívida, arrendamentos capitalizados no lugar do balanço patrimonial.
6. Normas e Políticas Contábeis
Este é aquele segmento que fornece informações valiosas sobre as políticas seguidas por sua empresa, como perdas/lucros cambiais, estoques, passivos, depreciação e amortização e vários outros, tornando-o uma seção extremamente engenhosa. Esta seção também pode ajudar a entender detalhes minuciosos, como como as políticas contábeis afetam diretamente a receita, operações, finanças, etc.
Por que modelos de orçamento anual de uma página?
Documentos curtos de uma página são recursos extremamente úteis e viáveis em comparação com extensos relatórios anuais de várias páginas devido ao fato de serem rápidos, descritivos e extremamente úteis. Esses modelos cobrem as métricas mais importantes, possibilitando entender e visualizar o desempenho de sua organização em um único relance. Uma das principais características que tornam os one-pagers bem-sucedidos é sua coesão que os faz valer a pena!
Vamos ver alguns modelos de orçamento anual de uma página que fizeram parte da nossa lista dos 5 principais:
Modelo 1
Empregue este modelo de orçamento anual de uma página para apresentar uma visão geral dos pontos fortes e fracos financeiros da sua empresa. Este documento de página única pode ser usado para explicar e educar o observador sobre o processo orçamentário passo a passo, seu cálculo e seus fatos e números vitais. Uma vez que todas as habilidades financeiras da organização podem ser profundamente compreendidas com uma única olhada neste one-pager, é um recurso muito útil para os investidores. Consequentemente, a saúde financeira pode ser prevista com este layout editável, tornando-o uma ferramenta poderosa para qualquer organização. Uma vantagem adicional desta página única é que seu formato pode ser modificado de acordo com o gosto e as necessidades industriais.
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Modelo 2
Este é um projeto de orçamento financeiro anual de uma página que pode ser usado para apresentar e mostrar o estoque de uma empresa. Também pode ser utilizado para representar a saúde financeira da empresa e seus vários atributos, como o processo orçamentário anual, a visão geral do orçamento e seus principais atributos com facilidade e precisão. O rastreamento de várias métricas financeiras também é uma tarefa que pode ser realizada facilmente com o emprego deste modelo pronto para conteúdo. As cores usadas no modelo não são muito avassaladoras, também o texto é adicionado com muito cuidado, garantindo que o design não fique congestionado para o observador.
Modelo 3
Este modelo ajuda a apresentar uma versão condensada de tudo o que é valioso para determinar a saúde financeira da empresa. Isso pode incluir informações como orçamento de marketing, orçamento de marketing de canal, orçamento de lançamento produtivo e vários outros que são importantes para visualizar e revisar. Como tudo é apresentado em um único layout, esse modelo de orçamento de marketing de uma página ajuda os especialistas em marketing a tomar decisões importantes que também são vantajosas para as operações e a organização. Além disso, o layout deste documento de resumo de página única atende totalmente às suas necessidades, portanto, faça quantas alterações desejar.
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Modelo 4
Projete as despesas da sua empresa ao longo dos anos em um único layout, que supera todos os outros modelos de relatórios anuais expansivos. Documente e direcione vários constituintes de suas finanças, como estatísticas orçamentárias, estimativas orçamentárias, desvios orçamentários e outros. Essas estatísticas podem ser apresentadas em formato de tabela ou coluna. Não apenas isso, mas os gráficos adicionados a este modelo também são vinculados ao Excel, tornando as alterações neles uma brisa absoluta. O conteúdo adicionado também pode ser ajustado para atender às suas necessidades orçamentárias e de apresentação.
Modelo 5
Reflita sobre os principais componentes do orçamento anual e sua importância usando este modelo de orçamento anual de uma página. Descreva aspectos como nome da empresa, componentes do orçamento operacional, tipos de orçamento anual, etc. com facilidade e precisão. Informações valiosas podem ser destacadas e apresentadas em um formato condensado que é fácil de visualizar e revisar com este modelo. Assim, tornando-se uma ferramenta completa para todas as suas necessidades e requisitos de orçamento. Uma vez que este one-pager mostra finanças e seus componentes valiosos, ele pode ser utilizado por qualquer setor ou indivíduo.
Embora os relatórios anuais sirvam como uma ferramenta de comunicação que expõe a real situação financeira da organização, isso depende muito da qualidade das informações agregadas. É por isso que filtramos 5 modelos de orçamento anual de uma página que você pode avaliar antes de criar um desde o início!
Esperamos que você goste desses modelos e, se gostar, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo. Além disso, navegue por nossa coleção exaustiva de documentos de resumo de uma página que certamente resolverão qualquer uma das suas necessidades de apresentação em um instante!
