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L'homme d'affaires américain et ancien politicien Chris Chocola a déclaré : « L'une des premières leçons que j'ai apprises dans le monde des affaires est que les bilans et les comptes de résultat sont de la fiction. La trésorerie est la réalité.
La tenue d'un registre des revenus et des dépenses est essentielle à la gestion des finances de votre organisation. Un état des flux de trésorerie vous aidera à atteindre cet objectif.
Qu'est-ce qu'un état des flux de trésorerie
Les états des flux de trésorerie sont les enregistrements complets des entrées (revenus) et des sorties (dépenses) de trésorerie d'une entreprise sur une période spécifiée d'opérations commerciales. Il fonctionne également comme une liste compilée d'activités à travers lesquelles les entreprises génèrent leur trésorerie prête à être déplacée. Lorsqu'ils sont analysés avec les bilans et les états des résultats , les états des flux de trésorerie deviennent des atouts précieux (comme les fiches descriptives des fonds ) pour les investisseurs et les analystes.
Un état des flux de trésorerie positif signifie qu'une organisation réalise des bénéfices, paie ses factures et respecte ses engagements à temps. Cela signifie que l'entreprise est idéale pour investir et promet un bon retour sur investissement (ROI). Le fait qu'une entreprise dépense plus qu'elle ne gagne reflète un flux de trésorerie négatif , et un flux de trésorerie négatif constant est un signe de faillite.
Quels sont les trois états des flux de trésorerie
Un tableau des flux de trésorerie comprend trois types de transactions : les flux de trésorerie provenant des opérations, les flux de trésorerie provenant des investissements et les flux de trésorerie provenant des finances . La somme de ces flux de trésorerie est le flux de trésorerie net , représentant le profit et la perte d'une organisation pour cette période. N'oubliez pas que ceci est basé uniquement sur le flux de trésorerie, il doit donc être interprété uniquement dans ce paramètre défini.
- Flux de trésorerie d'exploitation (CFO) : cela comprend l'excédent et les dépenses des principales activités (opérationnelles) de l'entreprise. Le total des liquidités que l'entreprise gagne grâce à ses opérations est calculé dans cette section. Les actifs hors trésorerie utilisés pour des opérations telles que la valeur des machines et de l'équipement sont calculés en espèces et additionnés pour obtenir la valeur nette du CFO. Cette section comprend également les salaires des employés, l'inventaire, les fournitures pour les opérations, etc.
- Flux de trésorerie provenant de l'investissement (CFI) : dans cette section, vous pouvez voir le montant de trésorerie que l'organisation a investi dans des actifs et des activités non opérationnelles. Il comprend également les résultats (gains et pertes) de ces investissements. CFI raconte également l'histoire des dépenses en capital (CapEx) d'une organisation, car vous apprenez à connaître l'investissement effectué dans des actifs tels que des biens, des usines d'exploitation et des équipements. Le bénéfice tiré de la vente d'actifs et de capital est également reflété dans cette partie de l'état.
- Cash Flow from Finance (CFF): Ce dernier segment de l'état financier contient des informations sur les flux de trésorerie des activités financières de l'entreprise. Il enregistre les transactions entre les propriétaires, les organisations et les créanciers. Les valeurs de la dette et des capitaux propres sont courantes dans le CFF car ce sont les sources de liquidités des entreprises.
Modèles de relevé de trésorerie
Préparer un bilan financier précis d'une entreprise est une tâche qui demande de la patience et une extrême clarté d'intention. Vous devez vérifier chaque transaction enregistrée car elle peut affecter l'évaluation et le bénéfice après impôt (PAT) de votre entreprise.
Investissez votre temps sur les détails financiers en l'enregistrant à l'aide de nos modèles PowerPoint préconçus d'état des flux de trésorerie . Rédigez un rapport financier détaillé et facile à comprendre avec ces formats de tableau des flux de trésorerie prêts à l'emploi pour votre entreprise.
Modèle 1 : Présentation PowerPoint d'analyse de l'état des flux de trésorerie horizontaux
Ce modèle PPT vous aidera à effectuer une analyse financière horizontale des états des flux de trésorerie. Vous pourrez également comparer d'un simple coup d'œil les flux de trésorerie d'années consécutives. Ce jeu comprend des diapositives sur la présentation graphique des flux de trésorerie, les points clés de l'analyse horizontale, les principaux composants de l'analyse, l'analyse des ratios, l'analyse tabulaire, etc.
Modèle 2: Modèle PPT de prévision des flux de trésorerie en quatre points
Utilisez cette plate-forme de présentation pour partager des informations essentielles sur l'analyse et la prévision des flux de trésorerie. Cette mise en page PowerPoint vous aidera à présenter des rapports de trésorerie et à partager des projections avec des faits et des chiffres. Ce jeu contient des diapositives telles que la gestion des performances commerciales, des diagrammes et des graphiques pour les prévisions de trésorerie, l'analyse des rapports financiers, des illustrations, un plan de territoire de vente, etc.
Modèle 3 : Diapositive de présentation PowerPoint sur l'analyse des états financiers
Mettez en jeu cette mise en page PowerPoint d'analyse des états financiers prête à l'emploi pour présenter la santé financière de votre organisation. Ce pont PPT comporte plusieurs diapositives telles que des projections financières, des ratios financiers clés, des ratios de liquidité, des indicateurs de performance clés du tableau des flux de trésorerie, des ratios de rentabilité, des ratios d'activité, des ratios de solvabilité, etc. Ce modèle PowerPoint d'évaluation des flux de trésorerie va bien avec des sujets tels que l'analyse de la rentabilité, le modèle financier , l'analyse de l'impact commercial, l'analyse des performances, la santé financière et les perspectives d'une organisation.
Modèle 4 : Modèle PPT de l'état des flux de trésorerie de l'entreprise
Déployez cette conception de présentation PowerPoint pour rédiger un état détaillé des flux de trésorerie. Cette diapositive PowerPoint prête à l'emploi contient des éléments importants des rapports de trésorerie tels que CFO, CFI, CFF, l'augmentation nette de trésorerie, etc. Vous pourrez partager des valeurs détaillées de ces éléments à l'aide de cet ensemble PPT.
Modèle 5 : Modèle PowerPoint des KPI de l'état des flux de trésorerie
Utilisez cette mise en page PPT pour définir et définir les KPI de l'état des flux de trésorerie pour l'équipe comptable. Utilisez cette diapositive pour comparer les flux de trésorerie provenant des opérations, des finances, des investissements et des flux de trésorerie nets à l'aide d'un graphique. Vous pourrez vérifier ces quatre éléments pour différents exercices.
Modèle 6: Diapositive PPT de l'état des flux de trésorerie de différentes activités
Cette diapositive vous aidera à décrire les différentes parties des états des flux de trésorerie. Il ajoutera de la valeur à vos présentations sur vos finances grâce à son graphisme soigné et facile à lire. Il vous aidera à partager les chiffres des flux de trésorerie bruts, des flux de trésorerie nets, de la trésorerie et des équivalents à la fin de l'année, et plus encore.
Modèle 7 : Diapositive PowerPoint de l'état des flux de trésorerie annuel
Aidez-vous de cette conception PPT de l'état des flux de trésorerie pour présenter les rapports annuels des transactions de l'entreprise. Cet ensemble PowerPoint vous aidera à définir la variation annuelle de la valeur de l'organisation. Utilisez cette diapositive pour suivre les flux de trésorerie d'exploitation, de financement et d'investissement sur 12 mois.
Modèle 8 : Modèle PPT d'état des flux de trésorerie en quatre étapes
Avec cette conception PowerPoint, divisez et illustrez votre état des flux de trésorerie en quatre étapes. Cette mise en page PPT vous aidera à comprendre et à préparer un relevé de trésorerie détaillé. Utilisez-le pour partager les quatre composants de manière descriptive.
Modèle 9 : Modèle d'état des flux de trésorerie de la période historique et prévisionnelle
Ce modèle d'état financier bien documenté vous aidera à présenter les données historiques de manière convaincante. À l'aide de cet ensemble PPT, vous prévoirez la tendance des flux de trésorerie et la comparerez aux chiffres des flux de trésorerie passés. Cela aidera votre organisation à planifier l'utilisation des actifs et des liquidités pour une meilleure croissance.
Modèle 10: Principaux composants du modèle PPT d'analyse de l'état des flux de trésorerie
Utilisez ce modèle simple d'état des flux de trésorerie pour définir les éléments clés de l'analyse des comptes et de la gestion financière . L'utilisation de ce graphique PowerPoint explique les utilisations, les éléments et l'importance des parties qui composent l'état des flux de trésorerie.
Le tableau des flux de trésorerie est un document financier de grande valeur qui montre comment une entreprise génère et dépense ses liquidités. En comprenant les éléments de l'état des flux de trésorerie, vous pouvez obtenir une meilleure image de la santé financière d'une entreprise, prendre des décisions d'investissement plus éclairées et améliorer les résultats de votre entreprise.
Pour vous aider à démarrer, nous avons fourni quelques modèles pratiques pour créer des états des flux de trésorerie . Cliquez sur les liens fournis ci-dessus pour les télécharger et commencer !
PS . Vous souhaitez analyser et améliorer la situation financière de votre entreprise ? Alors ne manquez pas notre guide sur l'analyse financière, proposant les meilleurs modèles !
