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El empresario y ex político estadounidense Chris Chocola dijo: “Una de las primeras lecciones que aprendí en los negocios fue que los balances y los estados de resultados son ficción. El flujo de caja es la realidad”.
Mantener un registro de ingresos y gastos es vital para administrar las finanzas de su organización. Un estado de flujo de caja le ayudará a cumplir con este fin.
¿Qué es un estado de flujo de efectivo?
Los estados de flujo de efectivo son los registros integrales de las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de efectivo de una empresa durante un período específico de operaciones comerciales. También funciona como una lista completa de actividades a través de las cuales las empresas generan su efectivo listo para usar. Cuando se analizan con hojas de balance y estados de resultados , los estados de flujo de caja se convierten en activos valiosos (como hojas informativas de fondos ) para inversores y analistas.
Un estado de flujo de efectivo positivo significa que una organización está obteniendo ganancias, pagando sus cuentas y cumpliendo con sus obligaciones a tiempo. Significa que la empresa es ideal para invertir y promete un buen retorno de la inversión (ROI). El hecho de que una empresa gaste más de lo que gana refleja un flujo de caja negativo , y un flujo de caja negativo constante es una señal de que se ha producido la quiebra.
¿Cuáles son los tres estados de flujo de efectivo?
Un estado de flujo de efectivo incluye tres tipos de transacciones: flujo de efectivo de las operaciones, flujo de efectivo de la inversión y flujo de efectivo de las finanzas . La suma de estos flujos de efectivo es el flujo de efectivo neto , que representa las pérdidas y ganancias de una organización durante ese período. Recuerde, esto se basa solo en el flujo de efectivo, por lo que debe interpretarse solo dentro de este parámetro definido.
- Cash Flow from Operations (CFO): Incluye los excedentes y gastos de las principales actividades (operativas) del negocio. En esta sección se calcula el efectivo total que la empresa obtiene a través de las operaciones. Los activos que no son en efectivo utilizados para operaciones como el valor de la maquinaria y el equipo se calculan en efectivo y se suman para obtener el valor CFO neto. Esta sección también incluye salarios de empleados, inventario, suministros para operaciones y más.
- Cash Flow from Investment (CFI): en esta sección, puede ver la cantidad de efectivo que la organización ha invertido en activos y actividades no operativas. También incluye los resultados (ganancias y pérdidas) de estas inversiones. CFI también cuenta la historia de los gastos de capital (CapEx) de una organización, a medida que conoce la inversión realizada en activos como propiedades, plantas de operación y equipos. La ganancia obtenida por la venta de activos y capital también se refleja en esta parte del estado.
- Flujo de Caja de Finanzas (CFF): Este último segmento del estado financiero contiene información sobre el flujo de caja de las actividades financieras de la empresa. Registra transacciones entre propietarios, organizaciones y acreedores. Los valores de deuda y capital son comunes en CFF ya que son las fuentes de efectivo para las empresas.
Plantillas de estado de flujo de efectivo
Preparar un resumen financiero preciso de una empresa es una tarea que requiere paciencia y extrema claridad de propósitos. Debe verificar cada transacción registrada, ya que puede afectar la Valoración y la Utilidad después de impuestos (PAT) de su empresa.
Invierta su tiempo en detalles financieros ahorrándolo con la ayuda de nuestras plantillas de estado de flujo de efectivo de PowerPoint prediseñadas . Escriba un informe financiero detallado y fácil de entender con estos formatos de estado de flujo de efectivo listos para usar para su empresa.
Plantilla 1: Presentación de PowerPoint de análisis de estado de flujo de efectivo horizontal
Esta plantilla PPT lo ayudará a realizar un análisis financiero horizontal de los estados de flujo de efectivo. También podrá comparar el flujo de caja de años consecutivos de un simple vistazo. Esta plataforma incluye diapositivas sobre la presentación gráfica del flujo de caja, puntos clave para el análisis horizontal, los componentes principales del análisis, el análisis de razones, el análisis tabular y más.
Plantilla 2: Plantilla PPT de pronóstico de flujo de caja de cuatro puntos
Utilice esta plataforma de presentación para compartir aportes críticos sobre el análisis y la previsión del flujo de efectivo. Este diseño de PowerPoint lo ayudará a presentar informes de flujo de caja y compartir proyecciones con hechos y cifras. Esta plataforma contiene diapositivas como gestión del rendimiento empresarial, diagramas y gráficos para la previsión del flujo de caja, análisis de informes financieros, ilustraciones, plan de territorio de ventas y más.
Plantilla 3: Diapositiva de presentación de PowerPoint de análisis de estados financieros
Ponga en juego este diseño de PowerPoint de análisis de estados financieros listo para el contenido para presentar la salud financiera de su organización. Esta plataforma PPT tiene múltiples diapositivas, como proyecciones financieras, índices financieros clave, índices de liquidez, KPI del estado de flujo de efectivo, índices de rentabilidad, índices de actividad, índices de solvencia y más. Esta plantilla de PowerPoint de evaluación del flujo de efectivo va bien con temas como el análisis de rentabilidad, el modelo financiero , el análisis de impacto empresarial, el análisis de rendimiento, la salud financiera y las perspectivas de una organización.
Plantilla 4: Plantilla PPT del estado de flujo de efectivo de la empresa
Implemente este diseño de presentación de PowerPoint para redactar un estado de flujo de efectivo detallado. Esta diapositiva de PowerPoint lista para usar contiene elementos significativos de los informes de flujo de efectivo como CFO, CFI, CFF, el aumento neto de efectivo y más. Podrá compartir valores detallados de estos elementos utilizando este conjunto de PPT.
Plantilla 5: Plantilla de PowerPoint para los KPI del estado de flujo de efectivo
Utilice este diseño de PPT para establecer y definir los KPI del estado de flujo de efectivo para el equipo de contabilidad. Use esta diapositiva para comparar el flujo de efectivo de las operaciones, las finanzas, las inversiones y el flujo de efectivo neto mediante un gráfico. Podrá comprobar estos cuatro elementos para diferentes ejercicios fiscales.
Plantilla 6: Diapositiva PPT del estado de flujo de efectivo de diferentes actividades
Esta diapositiva lo ayudará a describir las diferentes partes de los estados de flujo de efectivo. Agregará valor a sus presentaciones sobre sus finanzas con su gráfico limpio y fácil de leer. Le ayudará a compartir cifras de flujo de efectivo bruto, flujo de efectivo neto, efectivo y equivalentes al final del año, y más.
Plantilla 7: Diapositiva de PowerPoint sobre el estado de flujo de efectivo anual
Aproveche la ayuda de este diseño PPT de estado de flujo de efectivo para presentar informes anuales de transacciones de la empresa. Este conjunto de PowerPoint lo ayudará a definir el cambio anual en el valor de la organización. Utilice esta diapositiva para realizar un seguimiento del flujo de caja de operaciones, financiación e inversión de 12 meses.
Plantilla 8: Plantilla PPT de estado de flujo de efectivo de cuatro pasos
Con este diseño de PowerPoint, divida e ilustre su estado de flujo de efectivo en cuatro pasos. Este diseño de PPT lo ayudará a comprender y preparar un estado de cuenta detallado. Use esto para compartir los cuatro componentes de manera descriptiva.
Plantilla 9: Plantilla de estado de flujo de efectivo del período histórico y previsto
Esta plantilla de estado financiero bien investigada lo ayudará a presentar datos históricos de manera convincente. Con este conjunto de PPT, pronosticará la tendencia del flujo de efectivo y la comparará con cifras de flujo de efectivo anteriores. Ayudará a su organización a planificar el uso de activos y efectivo para un mejor crecimiento.
Plantilla 10: Componentes principales de la plantilla PPT de análisis del estado de flujo de efectivo
Utilice esta sencilla plantilla de estado de flujo de efectivo para definir los componentes clave del análisis de cuentas y la gestión financiera . El uso de este gráfico de PowerPoint explica los usos, los elementos y la importancia de las partes que componen el estado de flujo de efectivo.
El estado de flujo de efectivo es un documento financiero de alto valor que muestra cómo una empresa genera y gasta su efectivo. Al comprender los elementos del estado de flujo de efectivo, puede obtener una mejor imagen de la salud financiera de una empresa, tomar decisiones de inversión más informadas y mejorar los resultados de su empresa.
Para ayudarlo a comenzar, proporcionamos algunas plantillas útiles para crear estados de flujo de efectivo . ¡Haga clic en los enlaces proporcionados anteriormente para descargarlos y comenzar!
PD _ ¿Quieres analizar y mejorar la situación financiera de tu empresa? ¡Entonces no te pierdas nuestra guía sobre análisis financiero, que ofrece las mejores plantillas!
