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Les flux de trésorerie sont le cœur d’une entreprise et déterminent sa santé globale. Pour garantir que les tâches opérationnelles de base de votre entreprise restent stables et fonctionnent, il est essentiel de gérer les flux de trésorerie de votre entreprise.
Pour que les entreprises puissent fonctionner et se développer, une gestion efficace des flux de trésorerie est essentielle. Il garantit qu’une entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour payer ses factures, faire face aux dépenses salariales, payer les fournisseurs et investir dans de nouveaux projets. Les entreprises peuvent éviter les crises de liquidité, réduire le besoin de financement par des tiers et entretenir des relations de travail saines avec les fournisseurs et les travailleurs en surveillant et en optimisant les flux de trésorerie. Il permet d’investir en temps opportun dans de nouveaux projets et possibilités pour assurer la croissance et la planification stratégique.
De plus, les flux de trésorerie bien gérés d'une entreprise améliorent sa solvabilité et sa capacité à obtenir des conditions favorables auprès des prêteurs, ce qui confère à l'entreprise un pouvoir de négociation. En tant que bon payeur, vous serez en mesure de fidéliser vos employés et de gérer les relations commerciales, stimulant ainsi positivement l’environnement global de votre entreprise.
En général, une bonne gestion des flux de trésorerie garantit non seulement le bon déroulement des opérations quotidiennes, mais protège également votre entreprise en cas de conditions économiques défavorables.
Chez SlideTeam, nous souhaitons vous aider à faire de votre entreprise une entreprise financièrement sûre et à disposer d'un système de gestion des flux de trésorerie sans fuite. Nos experts ont conçu ces 7 meilleurs modèles de gestion des flux de trésorerie , pour vous épargner des efforts de création d'un système à partir de zéro. Laissez-nous les bases et investissez votre temps et vos efforts dans la personnalisation de ces modèles pour votre entreprise.
La nature 100 % personnalisable des modèles vous offre la flexibilité souhaitée pour modifier vos présentations. Les diapositives prêtes au contenu vous donnent une structure pour commencer.
Explorons ces modèles !
Modèle 1 : Ensembles de modèles PPT Powerpoint pour la gestion des flux de trésorerie
Ce modèle PPT est un guide détaillé sur les stratégies visant à améliorer votre système existant de gestion des finances de votre entreprise. Le modèle contient un tableau d'états financiers prêt à l'emploi qui peut être utilisé directement à partir de la diapositive pour votre entreprise. Une étude comparative bien documentée sur les outils logiciels de flux de trésorerie disponibles est présentée dans le modèle. La diapositive offre également un espace pour ajouter des commentaires supplémentaires et choisir un plan adapté à votre entreprise. Il existe un tableau de bord pour suivre des éléments tels que les revenus, le coût des biens et services (COGS), les dépenses d'exploitation, les dépenses en capital et les flux de trésorerie des activités. Le modèle fournit également des KPI pour surveiller les créances commerciales. Avec ce modèle, vous pouvez optimiser les flux de trésorerie dans toutes les dimensions de l'entreprise telles que la stratégie de financement, la fiscalité, l'immobilier, etc. Téléchargez maintenant !
Modèle 2 : Méthodologies pour gérer le processus des comptes clients pour une meilleure gestion des flux de trésorerie PPT Deck
Améliorez votre contrôle financier grâce à notre modèle complet de gestion des flux de trésorerie. Découvrez efficacement des informations commerciales, des analyses de risques et des informations cruciales. Comprenez les quatre piliers de la gestion des créances, développez un système efficace de gestion des créances et rationalisez les comptes professionnels. Suivez le processus des créances étape par étape présenté sous la forme d'un graphique et surveillez l'état des factures dans des tableaux soignés. Utilisez le modèle PPT pour créer des factures de vente et suivre les transactions avec précision dans les grands livres des comptes clients et fournisseurs. Utilisez ce modèle pour améliorer sans effort la gestion de votre trésorerie et faire des choix judicieux. Télécharger maintenant!
Modèle 3 : Tableau de bord KPI de gestion des flux de trésorerie avec modèle PPT de créances commerciales
Utilisez ce tableau de bord KPI pour suivre toutes les transactions terminées et en attente. Les odomètres accrocheurs du modèle donneront à l'utilisateur une bonne compréhension de la santé financière de l'entreprise en un coup d'œil. Avec ce modèle, vous pouvez noter le bénéfice avant impôts, les liquidités provenant des dépenses d'exploitation, les liquidités provenant des activités d'investissement et les liquidités à la fin de chaque mois. Le modèle utilise des graphiques à barres pour une compréhension visuelle permettant de suivre le taux d'entrées et de sorties de trésorerie d'exploitation. Vous pouvez également représenter votre résultat net d’exploitation à l’aide du graphique fourni. Télécharger maintenant!
Modèle 4 : Tableau de bord pour suivre la position de gestion des flux de trésorerie organisationnels PPT
L'analyse des tendances des flux de trésorerie aide une entreprise à surveiller sa situation financière actuelle, à réfléchir à des stratégies pour investir de l'argent et à sécuriser l'argent de l'entreprise. Ce modèle PPT vous permettra de le faire. Avec des graphiques linéaires illustrant les revenus, les marges brutes, l'EBITDA, le fonds de roulement, les CAPEX et les flux de trésorerie disponibles, vous pouvez analyser les tendances réelles et prévoir les conditions économiques. Sur la base de ces résultats, votre entreprise peut élaborer des plans d’urgence dans tous les départements. Utilisez le tableau fourni pour suivre des éléments tels que les revenus, le COGS, les dépenses d'exploitation, les dépenses en capital et les flux de trésorerie liés aux activités. Télécharger maintenant!
Modèle 5 : Pratiques pour améliorer la gestion des risques liés aux flux de trésorerie Modèle PPT
Utilisez ce modèle PPT pour déployer des pratiques dans votre plan de travail qui améliorent les risques associés à la gestion des flux de trésorerie. Les pratiques recommandées comprennent la sélection de la bonne assurance, l’embauche de consultants professionnels, l’audit et la constitution d’une réserve pour imprévus. Vous pouvez ajouter un plan d'action détaillé sous chaque rubrique pour garantir que ces pratiques restent intégrées lors de la gestion des activités de trésorerie. Ce modèle mènera au développement d’un système fondamental de gestion des flux de trésorerie. Télécharger maintenant!
Modèle 6 : Grille comparative des outils logiciels de gestion des flux de trésorerie Modèle PPT
Les outils logiciels de gestion des flux de trésorerie fournissent aux entreprises des informations en temps réel sur leurs entrées et sorties financières, facilitant ainsi des décisions éclairées pour une liquidité optimale. En automatisant le suivi et les prévisions, ces outils améliorent la stabilité financière et la planification stratégique. Il est crucial de choisir le bon logiciel pour votre entreprise. Ce modèle compare des logiciels tels que Cube, Vena Solutions, Anaplan et Centage. Ajoutez ou omettez des logiciels dans le tableau. Évaluez-les en fonction de leurs fonctions et de leurs plans tarifaires. Pesez tous les outils en énumérant les avantages et les inconvénients de chacun à l'aide du tableau fourni dans ce modèle. Télécharger maintenant
Modèle 7 : Optimisation de la gestion des flux de trésorerie dans toutes les dimensions de l'entreprise Modèle PPT
Utilisez ce modèle visuellement attrayant pour élaborer des stratégies visant à optimiser le système de gestion des flux de trésorerie dans toutes les dimensions de l'entreprise. Des éléments tels que la stratégie de financement, la concurrence, la fiscalité et l'investissement immobilier qui doivent être évalués lors du déploiement d'un système de flux de trésorerie sont inclus dans le modèle. Vous pouvez utiliser l'espace sous chaque titre pour réfléchir et présenter les étapes d'action, les résultats prévus et d'autres considérations. Cela garantira une stratégie de trésorerie à l’épreuve des fuites. Télécharger maintenant!
SUIVEZ VOTRE ARGENT !
Les liquidités entrantes et sortantes d’une entreprise sont un indicateur clé de performance de sa santé financière. Suivre les flux devient vital pour une entreprise. Avoir un système dès le départ garantira la transparence à long terme.
L'analyse des tendances à l'aide des tableaux de flux de trésorerie peut aider les entreprises à élaborer des plans d'urgence. Cliquez ici pour découvrir nos 5 meilleurs modèles de projection de flux de trésorerie.
PS Cliquez ici pour consulter nos 10 meilleurs modèles de flux de trésorerie qui vous aideront à surveiller la santé financière de votre entreprise.
FAQ sur la gestion des flux de trésorerie
Qu’est-ce que la gestion de trésorerie ?
La gestion des flux de trésorerie est le processus stratégique de surveillance, d'analyse et d'optimisation des entrées et sorties d'argent au sein des opérations financières d'une entreprise ou d'un individu. Cela comprend le suivi et la prévision des mouvements de liquidités pour garantir qu'il y a suffisamment de liquidités pour couvrir les dépenses, les investissements et les dettes. Une gestion efficace des flux de trésorerie favorise la stabilité financière, favorise la croissance de l’entreprise et évite les pénuries de liquidités pouvant entraîner des difficultés financières. Cela nécessite des pratiques telles que la gestion des créances et des créditeurs, la budgétisation et la prise de décisions éclairées pour garantir un équilibre sain entre les entrées et les sorties de trésorerie.
Quels sont les trois types de flux de trésorerie ?
Flux de trésorerie opérationnels :
Les flux de trésorerie d'exploitation englobent les fonds générés ou utilisés par les opérations principales d'une entreprise. Cela comprend les encaissements des clients et les paiements aux fournisseurs et aux employés. Il reflète la capacité de l'entreprise à gérer efficacement ses activités quotidiennes, servant de mesure de l'efficacité opérationnelle et de la viabilité.
Investir les flux de trésorerie :
Les flux de trésorerie d'investissement font référence à l'acquisition et à la cession d'actifs à long terme tels que les immobilisations corporelles et les investissements. Les entrées de trésorerie proviennent de la vente d'actifs, tandis que les sorties de fonds se produisent lors des achats d'actifs. Ces flux mettent en évidence les stratégies d'investissement d'une entreprise, ses initiatives de croissance et sa capacité à allouer judicieusement ses ressources.
Flux de trésorerie de financement :
Les flux de trésorerie de financement impliquent des transactions avec les actionnaires et les créanciers. Cela comprend l'émission ou le rachat d'actions, l'obtention ou le remboursement de prêts et la distribution de dividendes. Ces flux influencent la structure du capital, la stabilité financière et la valeur actionnariale de l'entreprise, fournissant ainsi un aperçu de ses décisions de financement et de ses pratiques de gestion des risques.
