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"Pour gagner sur le marché, vous devez d'abord gagner sur le lieu de travail." - Doug Conant, ancien PDG de Campbell Soup.
Les entreprises ont besoin d’efficacité financière pour rester en tête sur le marché. Et si les choses ne vont pas bien chez eux, il ne leur est pas possible de livrer un combat acharné à leurs concurrents. C'est pourquoi la déclaration ci-dessus de Doug Conant semble parfaitement correspondre au scénario. Nous savons tous que le fonds de roulement (lire l'argent) est la principale force motrice de toute organisation. mais qu’est-ce que le fonds de roulement exactement ?
Eh bien, en termes simples, le fonds de roulement est la différence nette entre les actifs et les passifs d’une entreprise. Il montre quel est le volume de liquidités dont dispose l'organisation pour faire face à ses dépenses courantes et à court terme.
Les recherches suggèrent que près de 64 % des organisations qui excellent dans la gestion du fonds de roulement peuvent facilement garder une longueur d’avance. La raison est simple : lorsqu’une organisation dispose d’une planification financière appropriée et d’un fonds de roulement suffisant, elle peut se concentrer sur la croissance. Il n’a pas à se soucier des dépenses courantes ni des obligations à court terme. L’ensemble de son personnel et de ses ressources sont concentrés sur la croissance et le succès.
Avantages d’une gestion efficace du fonds de roulement
Voici quelques principaux avantages d’une gestion efficace du fonds de roulement actuel pour les organisations :
- Les organisations peuvent prédire leurs besoins futurs en matière de trésorerie en analysant les tendances et les modèles des cycles de paiements et de créances.
- La gestion du fonds de roulement peut aider à identifier les excédents ou les pénuries de stocks, ce qui permet une gestion des stocks plus précise.
- Les entreprises peuvent mieux gérer leurs dettes grâce à une vision claire des cycles des dettes et des créances afin d’éviter un surendettement ou une sous-utilisation des ressources.
En bref, la gestion du fonds de roulement est essentielle à la gestion financière de toute organisation , quelles que soient sa taille et sa forme.
Mais la tâche est plus facile à dire qu’à faire ! Comme le processus comporte des centaines d’éléments mobiles, les organisations ont besoin d’un système dédié pour gérer leur fonds de roulement. Les organisations doivent gérer les entrées et sorties de trésorerie, les comptes clients, les comptes créditeurs, les stocks et les réserves de trésorerie. Cela semble un peu délicat, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, nos experts de Slide Team sont là pour vous !
Nous avons créé des modèles de fonds de roulement sur mesure. Ces modèles sont 100 % modifiables et prêts pour le contenu. Apportez des modifications mineures aux modèles selon vos besoins et vous êtes prêt à les présenter devant vos dirigeants.
Jetons un coup d'oeil à eux.
Modèle 1 : Ensembles de modèles PowerPoint PPT du tableau de bord du fonds de roulement
Cette présentation complète offre une perspective financière claire de toute organisation et offre une vue globale des opérations fiscales de l'entreprise. Chaque modèle couvre plusieurs aspects clés tels que l'actif actuel, le passif, les flux de trésorerie et le cycle de conversion en espèces . Résultat? Vos téléspectateurs peuvent obtenir des informations détaillées sur leur santé financière. Dans cette suite de modèles, les dirigeants peuvent suivre la liquidité grâce aux ratios actuels et rapides. Ils peuvent même surveiller l'efficacité opérationnelle avec les jours de vente en suspens et les jours d'inventaire en cours, qui peuvent les aider à déterminer les besoins de paiement via les jours à payer en cours . Enfin, il peut être utilisé pour visualiser les tendances des profits et des pertes afin de prendre des décisions éclairées.
Modèle 2 : Tableau de bord du fonds de roulement avec cycle de conversion en espèces
Ce modèle offre un aperçu de la situation financière d'une entreprise. Il répond au plus grand défi auquel toute entreprise est confrontée : une gestion efficace des flux de trésorerie ! Il affiche l'actif, le passif et le fonds de roulement actuel . Le modèle affiche également certains indicateurs de performance clés critiques. Cela comprend les jours de vente en cours (DSO), les jours d'inventaire en cours (DIO), les jours de paiement en cours (DPO) et enfin le cycle de conversion de trésorerie (CCC). Ces informations financières détaillées et précises aident les dirigeants à surveiller les liquidités, à gérer l'efficacité opérationnelle et à identifier les tendances en matière d'exactitude des paiements des fournisseurs au fil du temps. La conception est épurée et intégrée à des graphiques pour rendre les choses encore plus faciles. Téléchargez-le maintenant et testez-le !
Modèle 3 : Tableau de bord du fonds de roulement avec analyse des profits et pertes
Vous recherchez quelque chose que vous pouvez utiliser pour présenter et analyser la performance financière de votre organisation ? Ce modèle pourrait faire l'affaire. Il offre un aperçu détaillé des bénéfices, des pertes, des tendances actuelles du fonds de roulement et du ratio de liquidité d'une organisation. Il met également en évidence certains paramètres financiers critiques tels que la marge bénéficiaire et le ratio de liquidité générale. Ces mesures sont définies parallèlement à un résumé rapide du compte qui comprend les comptes créditeurs et les créances. La meilleure partie? Le modèle intègre un récapitulatif des dépenses et une analyse des flux de trésorerie pour un examen approfondi de l'efficacité opérationnelle de votre organisation. Que souhaitez-vous de plus pour suivre la performance financière ?
Modèle 4 : Tableau de bord du fonds de roulement avec conversion en espèces et stocks en cours
Vous avez des difficultés avec la gestion des stocks et la conversion de trésorerie dans votre organisation ? Ce modèle peut résoudre ce problème. Il offre une vue d'ensemble intégrée à l'aide de graphiques à barres, de graphiques linéaires et d'autres éléments visuels. Vous pouvez suivre des mesures critiques telles que la liquidité et le ratio de liquidité générale. Vous bénéficiez également d’une vue en temps réel des soldes et des mouvements de trésorerie. N’oubliez pas que ces éléments sont essentiels à la gestion des flux de trésorerie. La meilleure partie? Il surveille les jours de ventes impayés à 28 jours. Le nombre de jours d'inventaire impayé s'élève à 50 jours, ce qui reflète la rotation des stocks, et le nombre de jours impayés à payer à 32 suggère une stratégie de paiement raisonnable. Vous pouvez utiliser ces informations pour mieux planifier la gestion des stocks et la conversion des liquidités de votre organisation .
Modèle 5 : Tableau de bord pour le fonds de roulement des indicateurs de performance clés
Garder une trace de certains indicateurs de performance essentiels est essentiel pour une meilleure gestion des flux de travail. La meilleure façon de le faire est d'utiliser ce modèle. Il met en évidence les tendances mensuelles du fonds de roulement, les fluctuations du ratio de liquidité générale et les variations des actifs et passifs courants. En dehors de cela, il propose également une ventilation mensuelle détaillée et révèle comment la trésorerie et les comptes clients contribuent à la fluidité des actifs circulants. Ces données sont mises en regard du passif en termes de comptes créditeurs . Vous pouvez également suivre les fluctuations du ratio actuel et déterminer son état de liquidité à court terme.
Modèle 6 : Tableau de bord du fonds de roulement avec détails sur le client et le fournisseur
Ce modèle présente des indicateurs de performance essentiels, mettant en évidence les tendances mensuelles du fonds de roulement, les fluctuations du ratio de liquidité générale et les modifications des actifs et passifs courants. Il donne une ventilation mensuelle détaillée et explique comment la trésorerie et les comptes clients contribuent à la liquidité actuelle de l'organisation. Ces données sont positionnées par rapport aux responsabilités et obligations de l’organisation. Ainsi, les téléspectateurs peuvent avoir un aperçu de l'état de liquidité à court terme de l'entreprise. Ces détails garantissent que les organisations peuvent identifier les modèles et les risques financiers. Résultat? Meilleure stabilité financière et perspectives de marché positives.
Modèle 7 : Tableau de bord des mesures de travail Manuel d'excellence en matière de gestion du fonds de roulement pour les gestionnaires Fin SS
Il s'agit d'un excellent modèle qui utilise des jauges, des graphiques linéaires et des graphiques à barres pour donner une vue claire et visuelle de la santé financière de toute organisation. Vous pouvez suivre le ratio actuel. Jours d'inventaire et de ventes et dettes à l'aide de jauges. Ensuite, t utilise des graphiques linéaires pour comparer le fonds de roulement net et brut. Une telle comparaison donne un aperçu clair des tendances des flux de trésorerie et des besoins de financement opérationnel. De même, le graphique à barres d’échéance des créances et des dettes aide à prédire les besoins de trésorerie. Dans l'ensemble, ce modèle couvre toutes les mesures critiques et utilise des visuels attrayants pour aider les analystes financiers et les chefs d'équipe dans la planification stratégique.
Modèle 8 : Tableau de bord KPI de performance financière avec fonds de roulement et ratios de conversion de trésorerie
Ce modèle peut vous aider à rationaliser la surveillance financière avec un format simple et exploitable. Le modèle met en évidence les actifs et passifs actuels de votre organisation. Il couvre également des mesures importantes telles que le cycle de conversion de trésorerie (CCC) et décompose les créances, les stocks et les dettes en un calendrier. Cela met en évidence l’efficacité des flux de trésorerie dans les opérations commerciales. Vous pouvez également surveiller les taux d’erreur de paiement des fournisseurs et obtenir des informations sur l’exactitude des transactions. Résultat? Vous pouvez développer un meilleur système de paiement qui peut améliorer l’efficacité globale de l’organisation. Ces éléments sont essentiels pour toute entreprise qui souhaite maintenir une base financière solide et améliorer la prise de décision basée sur des données précises en temps réel.
Modèle 9 : Tableau de bord du fonds de roulement pour évaluer les paramètres financiers
Vous recherchez un modèle de fonds de roulement complet pour évaluer la situation financière de votre organisation ? Voici la réponse ! Ce modèle couvre toutes les mesures financières critiques et en offre une vue détaillée. Par exemple, il couvre les actifs, les passifs et l’efficacité de la conversion des liquidités . Il compare les actifs courants aux passifs et donne une idée du ratio de liquidité actuel, qui est un indicateur clé de liquidité. Le graphique du cycle de conversion de trésorerie affiche la durée de rotation des créances, des stocks et des dettes. Avantage? Les téléspectateurs peuvent facilement comprendre la vitesse des flux de trésorerie dans l’entreprise. Et enfin, le modèle comporte également une ligne de tendance des erreurs de paiement des fournisseurs . Cela donne un aperçu de l'exactitude du système de paiement. N'oubliez pas qu'un système efficace est essentiel au maintien des relations avec les fournisseurs et de la crédibilité financière.
Modèle 10 : Tableau de bord des comptes créditeurs avec fonds de roulement et conversion de trésorerie
Ce modèle peut vous aider à suivre les liquidités de votre organisation. Pour ce faire, il offre une vue des ratios rapides et actuels, des soldes de trésorerie et des entrées et sorties de trésorerie mensuelles. Tous ces chiffres peuvent être très utiles pour comprendre la stabilité financière à court terme de toute organisation. Le modèle évalue également l'efficacité opérationnelle en prenant en compte les jours de ventes impayés (DSO), les jours d'inventaire en cours (DIO) et les jours à payer (DPO). Ces mesures sont très utiles pour gérer le cycle de conversion en espèces . En plus de cela, le modèle comporte également un graphique du chiffre d'affaires AR par rapport à AP et des barres d'objectif de paiement des dettes. Ces graphiques offrent un aperçu détaillé de l’efficacité avec laquelle une entreprise gère ses créances et dettes.
Gérez votre fonds de roulement comme un pro
Si je dis que le fonds de roulement est l’âme de toute activité commerciale, ce serait un euphémisme. Aujourd’hui, aucune organisation ne peut survivre longtemps si elle ne suit pas ses finances et ne dispose pas d’un fonds de roulement insuffisant. Ces modèles de fonds de roulement pourraient s'avérer extrêmement utiles pour l'analyse financière, les chefs d'équipe et les gestionnaires pour suivre le fonds de roulement. Grâce à un suivi régulier et à une gestion efficace du fonds de roulement, les entreprises peuvent relever tous les défis qui leur sont lancés.
