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Der amerikanische Geschäftsmann und ehemalige Politiker Chris Chocola sagte: „Eine der ersten Lektionen, die ich im Geschäftsleben gelernt habe, war, dass Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen Fiktion sind.“ Cashflow ist Realität.“
Die Führung einer Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben ist für die Verwaltung der Finanzen Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Eine Kapitalflussrechnung hilft Ihnen, dieses Ziel zu erreichen.
Was ist eine Kapitalflussrechnung?
Kapitalflussrechnungen sind die umfassenden Aufzeichnungen der Mittelzuflüsse (Einnahmen) und Abflüsse (Ausgaben) eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum der Geschäftstätigkeit. Es dient auch als zusammengestellte Liste von Aktivitäten, durch die Unternehmen ihr einsatzbereites Bargeld generieren. Bei der Analyse mit Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden Kapitalflussrechnungen zu wertvollen Vermögenswerten (wie Fonds-Factsheets ) für Anleger und Analysten.
Eine positive Cashflow- Rechnung bedeutet, dass ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, seine Rechnungen bezahlt und seinen Verbindlichkeiten pünktlich nachkommt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen ideal für Investitionen ist und einen guten Return on Investment (ROI) verspricht. Wenn ein Unternehmen mehr ausgibt als es einnimmt, spiegelt dies einen negativen Cashflow wider , und ein dauerhaft negativer Cashflow ist ein Zeichen für den Eintritt einer Insolvenz.
Was sind die drei Kapitalflussrechnungen?
Eine Kapitalflussrechnung umfasst drei Arten von Transaktionen: Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, Cashflow aus Investitionen und Cashflow aus Finanzen . Die Summe dieser Cashflows ist der Netto-Cashflow , der den Gewinn und Verlust einer Organisation für diesen Zeitraum darstellt . Denken Sie daran, dass dies nur auf dem Cashflow basiert und daher nur innerhalb dieses definierten Parameters interpretiert werden muss.
- Cashflow aus dem operativen Geschäft (CFO): Hierzu gehören die Überschüsse und Ausgaben der wichtigsten (operativen) Aktivitäten des Unternehmens. In diesem Abschnitt wird der gesamte Cashflow berechnet, den das Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit erwirtschaftet. Nicht zahlungswirksame Vermögenswerte, die für den Betrieb verwendet werden, wie z. B. der Wert von Maschinen und Ausrüstung, werden in bar berechnet und addiert, um den Netto-CFO-Wert zu erhalten. Dieser Abschnitt enthält auch Gehälter der Mitarbeiter, Inventar, Betriebsmittel und mehr.
- Cashflow aus Investitionen (CFI): In diesem Abschnitt können Sie sehen, wie viel Geld die Organisation in Vermögenswerte und nicht-operative Aktivitäten investiert hat. Darin sind auch die Ergebnisse (Gewinne und Verluste) aus diesen Investitionen enthalten. CFI erzählt auch die Geschichte der Kapitalausgaben (CapEx) einer Organisation, indem Sie die Investitionen in Vermögenswerte wie Immobilien, Betriebsanlagen und Ausrüstung kennenlernen. In diesem Teil der Abrechnung wird auch der Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten und Kapital berücksichtigt.
- Cashflow aus Finanzen (CFF): Dieses letzte Segment des Finanzberichts enthält Informationen über den Cashflow der Finanzaktivitäten des Unternehmens. Es erfasst Transaktionen zwischen Eigentümern, Organisationen und Gläubigern. Schulden- und Eigenkapitalwerte sind bei CFF üblich, da diese die Geldquellen für Unternehmen darstellen.
Vorlagen für Kapitalflussrechnungen
Die Erstellung einer präzisen Finanzübersicht eines Unternehmens ist eine Aufgabe, die Geduld und äußerst klare Zielsetzung erfordert. Sie müssen jede erfasste Transaktion überprüfen, da sie sich auf die Bewertung und den Gewinn nach Steuern (PAT) Ihres Unternehmens auswirken kann.
Investieren Sie Ihre Zeit in Finanzdetails, indem Sie diese mit Hilfe unserer vorgefertigten PowerPoint-Vorlagen für Kapitalflussrechnungen speichern . Verfassen Sie mit diesen vorgefertigten Kapitalflussrechnungsformaten für Ihr Unternehmen einen detaillierten und leicht verständlichen Finanzbericht.
Vorlage 1: PowerPoint-Präsentation zur horizontalen Kapitalflussrechnungsanalyse
Diese PPT-Vorlage hilft Ihnen bei der Durchführung einer horizontalen Finanzanalyse von Kapitalflussrechnungen. Sie können auch den Cashflow aufeinanderfolgender Jahre auf einen Blick vergleichen. Dieses Deck enthält Folien zur grafischen Darstellung des Cashflows, Schlüsselpunkte für die horizontale Analyse, Hauptkomponenten der Analyse, Verhältnisanalyse, tabellarische Analyse und mehr.
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Vorlage 2: PPT-Vorlage für die Vier-Punkte-Cashflow-Prognose
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Nutzen Sie dieses Präsentationsdeck, um wichtige Beiträge zur Cashflow-Analyse und -Prognose auszutauschen. Dieses PowerPoint-Layout hilft Ihnen, Cashflow-Berichte zu präsentieren und Prognosen mit Fakten und Zahlen zu teilen. Dieses Deck enthält Folien wie Business Performance Management, Diagramme und Grafiken für Cashflow-Prognosen, Finanzberichtsanalysen, Illustrationen, Vertriebsgebietspläne und mehr.
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Vorlage 3: PowerPoint-Präsentationsfolie zur Finanzberichtsanalyse
Nutzen Sie dieses inhaltsfertige PowerPoint-Layout für die Finanzberichtsanalyse, um die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens darzustellen. Dieses PPT-Deck enthält mehrere Folien wie Finanzprognosen, wichtige Finanzkennzahlen, Liquiditätskennzahlen, KPIs der Kapitalflussrechnung, Rentabilitätskennzahlen, Aktivitätskennzahlen, Solvabilitätskennzahlen und mehr. Diese PowerPoint-Vorlage zur Cashflow-Bewertung passt gut zu Themen wie Rentabilitätsanalyse, Finanzmodell , Geschäftsauswirkungsanalyse, Leistungsanalyse, finanzielle Gesundheit und Aussichten einer Organisation.
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Vorlage 4: PPT-Vorlage für die Kapitalflussrechnung des Unternehmens
Nutzen Sie dieses PowerPoint-Präsentationsdesign, um eine detaillierte Kapitalflussrechnung zu erstellen. Diese vorgefertigte PowerPoint-Folie enthält wichtige Elemente von Cashflow-Berichten wie CFO, CFI, CFF, den Nettozuwachs an Barmitteln und mehr. Mithilfe dieses PPT-Sets können Sie detaillierte Werte dieser Elemente teilen.
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Vorlage 5: PowerPoint-Vorlage für KPIs der Kapitalflussrechnung
Nutzen Sie dieses PPT-Layout, um die KPIs der Kapitalflussrechnung für das Buchhaltungsteam festzulegen und zu definieren. Verwenden Sie diese Folie, um den Cashflow aus Betrieb, Finanzen, Investitionen und Netto-Cashflow anhand einer Grafik zu vergleichen. Sie können diese vier Elemente für verschiedene Geschäftsjahre überprüfen.
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Vorlage 6: PPT-Folie für Kapitalflussrechnungen verschiedener Aktivitäten
Diese Folie hilft Ihnen, die verschiedenen Teile der Kapitalflussrechnung zu beschreiben. Mit seiner übersichtlichen und leicht lesbaren Grafik wird es Ihren Präsentationen zu Ihren Finanzen einen Mehrwert verleihen. Es hilft Ihnen bei der Weitergabe von Zahlen zum Brutto-Cashflow, Netto-Cashflow, Bargeld und Äquivalenten am Jahresende und mehr.
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Vorlage 7: PowerPoint-Folie für die jährliche Kapitalflussrechnung
Nutzen Sie dieses PPT-Design für die Kapitalflussrechnung, um Jahresberichte über Unternehmenstransaktionen zu präsentieren. Dieses PowerPoint-Set hilft Ihnen dabei, die jährliche Veränderung des Unternehmenswertes zu definieren. Verwenden Sie diese Folie, um den 12-Monats-Cashflow aus Betrieb, Finanzierung und Investitionen im Auge zu behalten.
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Vorlage 8: PPT-Vorlage für eine vierstufige Kapitalflussrechnung
Teilen und veranschaulichen Sie mit diesem PowerPoint-Design Ihre Kapitalflussrechnung in vier Schritte. Dieses PPT-Layout hilft Ihnen, eine detaillierte Geldabrechnung zu verstehen und vorzubereiten. Nutzen Sie dies, um alle vier Komponenten auf anschauliche Weise darzustellen.
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Vorlage 9: Vorlage für eine Cashflow-Rechnung für den historischen und prognostizierten Zeitraum
Diese gut recherchierte Finanzberichtvorlage hilft Ihnen, historische Daten überzeugend darzustellen. Mithilfe dieses PPT-Sets können Sie die Cashflow-Entwicklung prognostizieren und mit vergangenen Cashflow-Zahlen vergleichen. Es wird Ihrem Unternehmen helfen, den Einsatz von Vermögenswerten und Bargeld für ein besseres Wachstum zu planen.
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Vorlage 10: Hauptkomponenten der PPT-Vorlage für die Analyse der Kapitalflussrechnung
Verwenden Sie diese einfache Vorlage für eine Kapitalflussrechnung, um die Schlüsselkomponenten der Kontoanalyse und des Finanzmanagements zu definieren . Anhand dieser PowerPoint-Grafik werden die Verwendung, Elemente und Bedeutung der Teile erläutert, aus denen sich die Kapitalflussrechnung zusammensetzt.
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Die Kapitalflussrechnung ist ein hochwertiges Finanzdokument, das zeigt, wie ein Unternehmen seine Barmittel erwirtschaftet und ausgibt. Wenn Sie Elemente der Kapitalflussrechnung verstehen, können Sie sich ein besseres Bild von der finanziellen Lage eines Unternehmens machen, fundiertere Investitionsentscheidungen treffen und das Endergebnis Ihres Unternehmens verbessern.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir einige praktische Vorlagen zum Erstellen von Kapitalflussrechnungen bereitgestellt . Klicken Sie auf die oben angegebenen Links, um sie herunterzuladen und loszulegen!
PS . Möchten Sie die Finanzlage Ihres Unternehmens analysieren und verbessern? Dann verpassen Sie nicht unseren Leitfaden zur Finanzanalyse mit den besten Vorlagen!
