Die 7 besten Cashflow-Analyse-Vorlagen mit Beispielen und Beispielen

Sir Richard Branson, der renommierte Wirtschaftsmagnat, betonte einmal: „Lassen Sie niemals den Cashflow aus den Augen, denn er ist das Lebenselixier des Geschäfts.“ Diese Beratung gewinnt in der heutigen sich ständig weiterentwickelnden Geschäftslandschaft, die durch einen kontinuierlichen Zustrom von Transaktionen gekennzeichnet ist, an Bedeutung. Für jeden Unternehmensleiter ist es unerlässlich, den Zu- und Abfluss von Bargeld zu verstehen.

Wenn Sie Ihre Cashflows verstehen, können Sie die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens messen, indem Sie den Geldzufluss und -abfluss in Ihren Kassen verfolgen. Um diesen wichtigen Prozess zu erleichtern, ist die Verwendung von Cashflow-Analysevorlagen ein wirksamer Ansatz. Diese gut gestalteten Vorlagen präsentieren nicht nur Ihre Cashflow-Daten auf visuell ansprechende Weise, sondern ermöglichen Ihnen auch die Analyse Ihrer Finanztransaktionen. Dies wiederum ermöglicht es Ihnen, Ihre Ressourcen zu optimieren und fundierte Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.

Der 100 % anpassbare Charakter der Vorlagen bietet Ihnen die gewünschte Flexibilität bei der Bearbeitung Ihrer Präsentationen. Die inhaltsfertigen Folien geben Ihnen die dringend benötigte Struktur.

Lass uns erforschen!

Vorlage 1: Arbeitsblatt zur Cashflow-Analyse in Excel 

Diese PPT-Vorlage hilft Ihnen, Ihren Cashflow zu überwachen und Ihre Finanztransaktionen zu verwalten. Es trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen finanziell stabil bleibt, indem es Ihre Ausgaben im Auge behält, sodass diese Ihr festgelegtes Budget nicht überschreiten. Sie können Ihren gesamten Cashflow in Ihre Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten aufteilen, um zu sehen, wie viel Geld in Ihr Unternehmen fließt und wie viel es aus ihm herausfließt. Mit dieser Vorlage können Sie auch eine Zusammenfassung Ihres Cashflows über einen bestimmten Zeitraum erstellen, indem Sie Ihre Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Ihren jährlichen Anstieg der Haushaltsausgaben einbeziehen.

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Vorlage 2: PPT-Paket zur Cashflow-Analyse

Erstellen Sie mit dieser fesselnden kreisförmigen Vorlage, die visuelle Elemente und Grafiken kombiniert, um Ihre Bargeldtransaktionen zu vermitteln, eine ansprechende Cashflow-Präsentation. Dieses PPT-Set hilft Ihnen, Ihre Finanzdaten auf überzeugende und einprägsame Weise bereitzustellen. Mit den zwölf Folien dieser Vorlage können Sie Ihre Mittelzu- und -abflüsse erfassen und Ihre Finanzierungs-, Investitions- und Betriebstätigkeit grafisch darstellen. Sie können auch Ihre Nettobarmittelveränderungen und Ihren freien Cashflow überwachen, um einen positiven Cashflow zu fördern, und sogar wichtige Punkte dazu in Ihre Folien aufnehmen.

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Vorlage 3: PPT-Framework zur Discounted-Cashflow-Analyse

Als Unternehmensleiter können Sie diese Folien verwenden, um einen jährlichen Vergleich Ihres Cashflows zu erstellen. Beispielsweise können Sie in den Spalten Ihre Gesamteinnahmen , Wartungsgebühren, effektive Brutto- und Gesamtkosten auflisten und diese über die Jahre hinweg vergleichen, um zu sehen, wie gut Ihr Unternehmen seine Ausgaben verwaltet hat. Sie können diese Folien auch verwenden, um die interne Rendite und den Barwert der Barmittel Ihres Unternehmens mithilfe eines Abzinsungssatzes anzuzeigen.

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Vorlage 4: Cashflow-Analyse für die PPT-Folie zur Einkommensprognose

Als Manager ist es wichtig, den Überblick über die Bargeldtransaktionen im Unternehmen zu behalten, um die Einnahmen für die kommenden Monate abzuschätzen. In diesem PPT-Layout können Sie alle Bareingänge, wie Barverkäufe und Steuerrückerstattungen, addieren und dann die Barzahlungen, wie Gehälter und Betriebsausgaben, subtrahieren. Dadurch erhalten Sie Ihr Gesamteinkommen für die nächsten Monate und können Ihr Budget entsprechend planen.

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Vorlage 5: PPT-Set zur Discounted-Cashflow-Analyse

Sie können Ihre Cashflow-Transaktionen über einen Prognosezeitraum berechnen, indem Sie Ihren Nettoumsatz und Bruttogewinn berechnen und den Abzinsungssatz verwenden. Dadurch erfahren Sie Ihre diskontierte Cashflow-Bewertung, wie den Unternehmenswert und den Preis pro Aktie, sowie die impliziten Multiplikatoren für die kommenden Jahre. Mit dieser Vorlage können Sie sehen, wie sich ermäßigte Zinssätze und Eigenkapital auf Ihre Finanzen auswirken und Ihnen so dabei helfen können, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

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Vorlage 6: Cashflow-Analyse des PPT-Designs des Unternehmens

Wenn Ihr Cashflow von einem Outsourcing-Unternehmen verwaltet wird, können Sie diese Vorlage verwenden, um die Bargeldveränderung anzuzeigen. Sie können auch Ihre Barmittel zu Beginn des Jahres und Ihre Barmittel am Jahresende erfassen, indem Sie die Betriebs-, Finanzierungs- und Investitionsaktivitäten über einen bestimmten Zeitraum berechnen. Mithilfe dieser anpassbaren Folie können Sie sehen, wie viel Geld für jede Aktivität ausgegeben wird und wie viel Geld eingeht, sodass Sie Ihre Finanzen besser analysieren können.

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Vorlage 7: PPT-Layout für Cashflow-Analyse

Bei Hypotheken wird Geld geliehen, um Vermögenswerte oder Immobilien zu kaufen, und sie können den Cashflow eines Unternehmens erheblich beeinflussen. Sobald Sie Ihre Kosten (z. B. Personal und Wartung) sowie die operativen Cashflows (z. B. Mieteinnahmen) berechnet haben, erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, wie viel Geld im normalen Geschäftsbetrieb ein- und ausgeht. Sie können diese Folie auch verwenden, um die Cashflows Ihres letzten Jahres abzuschätzen und so zu sehen, wie viel Geld Ihr Unternehmen am Ende des Projekts haben wird.

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Letztes Wort

In der komplizierten Geschäftswelt, in der jeder Cent zählt, ist die Nutzung der leistungsstarken Cashflow-Analysevorlagen nicht nur eine Wahl, sondern eine Notwendigkeit. Denken Sie zum Abschluss dieser Erkundung finanzieller Exzellenz daran, dass diese Vorlagen Ihre Verbündeten bei der Navigation durch die turbulenten Gewässer des Finanzwesens sind. Sie geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Liquiditätsschwankungen vorhersehen, Chancen nutzen und Ihre finanzielle Stärke stärken können. Laden Sie diese Cashflow-Vorlagen herunter , treffen Sie fundierte Entscheidungen und steuern Sie Ihr Unternehmen in Richtung Wohlstand und Erfolg. Ihre finanzielle Zukunft wartet auf Sie und ist zum Greifen nah.

FAQs zur Cashflow-Analyse

Was ist eine Cashflow-Analyse?

Die Cashflow-Analyse ist ein Finanzmanagementprozess, bei dem die Geldbewegungen in und aus einem Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum untersucht werden. Ziel ist es, die Liquidität, Zahlungsfähigkeit und allgemeine finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen, indem die Quellen und Verwendungen von Bargeld verfolgt werden, sodass Unternehmen fundierte Entscheidungen über Budgetierung, Investitionen und Finanzplanung treffen können.

Welche Technik wird für die Cashflow-Analyse verwendet?

Die wichtigste für die Cashflow-Analyse verwendete Technik ist die Cashflow-Rechnung, die die Cashflows in drei Hauptabschnitte kategorisiert: Betriebstätigkeit (täglicher Geschäftsbetrieb), Investitionstätigkeit (Kauf und Verkauf von Vermögenswerten) und Finanzierungstätigkeit (Beschaffung). oder Kapitalrückzahlung). Diese Technik bietet einen umfassenden Überblick über die Bargeldbewegungen eines Unternehmens und deren Auswirkungen auf seine Finanzstabilität.

Was sind die 4 Cashflows?

Die vier Hauptarten von Cashflows sind:

1. Operativer Cashflow (OCF): Dies stellt den Cashflow dar, der im Kerngeschäft eines Unternehmens generiert oder verwendet wird, einschließlich Einnahmen, Ausgaben und Änderungen des Betriebskapitals.
2. Investitions-Cashflow (ICF): Dies spiegelt die Cashflows im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf langfristiger Vermögenswerte wie Ausrüstung, Investitionen oder Immobilien wider.
3. Finanzierungs-Cashflow (FCF): Diese Kategorie umfasst Cashflows aus Aktivitäten wie der Kapitalbeschaffung durch Darlehen oder der Ausgabe von Aktien, der Rückzahlung von Schulden oder der Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre.
4. Gesamt-Cashflow: Er fasst die Netto-Cashflows aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten zusammen und liefert so ein Gesamtbild der Liquiditätslage eines Unternehmens.

Was ist ein guter Cashflow?

Ein guter Cashflow liegt dann vor, wenn ein Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum hinweg konstant mehr Bargeld erwirtschaftet, als es ausgibt. Es steht für finanzielle Gesundheit und Stabilität und ermöglicht es einem Unternehmen, seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen, in Wachstumschancen zu investieren und unvorhergesehene Herausforderungen zu überstehen. Ein positiver Cashflow bietet einen Puffer gegen Finanzkrisen und ermöglicht es einem Unternehmen, strategische Initiativen zu ergreifen, ohne sich stark auf Schulden verlassen zu müssen. Es ist ein wichtiger Indikator für die betriebliche Effizienz und zeigt, dass ein Unternehmen seine Finanzen effektiv verwaltet. Ein guter Cashflow stellt sicher, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufrechterhalten, wachsen und langfristig gedeihen kann.