0 Comment
Customer Reviews
قال رجل الأعمال والسياسي الأمريكي السابق كريس شوكولا: "من أولى الدروس التي تعلمتها في مجال الأعمال هو أن الميزانيات العمومية وبيانات الدخل من الخيال. التدفق النقدي هو حقيقة واقعة ".
يعد الاحتفاظ بسجل للإيرادات والمصروفات أمرًا حيويًا في إدارة الشؤون المالية لمؤسستك. سيساعدك بيان التدفق النقدي على تحقيق هذه الغاية .
ما هو بيان التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي سجلات شاملة للتدفقات النقدية الداخلة (الدخل) والتدفقات الخارجة (المصروفات) للشركة خلال فترة محددة من العمليات التجارية. كما أنها تعمل كقائمة ممتثلة للأنشطة التي تولد الأعمال من خلالها نقودها الجاهزة للنقل. عند تحليلها باستخدام الميزانيات العمومية وبيانات الدخل ، تصبح بيانات التدفق النقدي أصولًا قيّمة (مثل كشوف حقائق الصندوق ) للمستثمرين والمحللين.
يشير بيان التدفق النقدي الإيجابي إلى أن المنظمة تحقق أرباحًا ، وتدفع فواتيرها ، وتفي بالتزاماتها في الوقت المحدد. هذا يعني أن المؤسسة مثالية للاستثمار وتَعِد بعائد جيد على الاستثمار (ROI). يعكس إنفاق الشركة أكثر مما تكسب تدفقات نقدية سلبية ، والتدفق النقدي السلبي المستمر هو علامة على حدوث الإفلاس.
ما هي بيانات التدفق النقدي الثلاثة
يتضمن بيان التدفق النقدي ثلاثة أنواع من المعاملات - التدفق النقدي من العمليات ، والتدفقات النقدية من الاستثمار ، والتدفقات النقدية من التمويل . مجموع هذه التدفقات النقدية هو صافي التدفق النقدي ، الذي يمثل ربح وخسارة المؤسسة لتلك الفترة. تذكر أن هذا يعتمد فقط على التدفق النقدي ، لذلك يجب تفسيره فقط ضمن هذه المعلمة المحددة.
- التدفق النقدي من العمليات (CFO): يشمل فائض ومصروفات الأنشطة الرئيسية (التشغيلية) للأعمال. يتم احتساب إجمالي النقد الذي تجنيه الشركة من خلال العمليات في هذا القسم. يتم حساب الأصول غير النقدية المستخدمة في عمليات مثل قيمة الآلات والمعدات نقدًا وإضافتها للحصول على صافي قيمة المدير المالي. يتضمن هذا القسم أيضًا رواتب الموظفين والمخزون ومستلزمات العمليات والمزيد.
- التدفق النقدي من الاستثمار (CFI): في هذا القسم ، يمكنك معرفة مقدار النقد الذي استثمرته المؤسسة في الأصول والأنشطة غير التشغيلية. كما تشمل النتائج (المكاسب والخسائر) من هذه الاستثمارات. تحكي CFI أيضًا قصة النفقات الرأسمالية (CapEx) لمؤسسة ما ، حيث تتعرف على الاستثمار المنجز تجاه الأصول مثل الممتلكات ومحطات التشغيل والمعدات. ينعكس الربح المحقق من بيع الأصول ورأس المال أيضًا في هذا الجزء من البيان.
- التدفق النقدي من التمويل (CFF): يحتوي هذا الجزء الأخير من البيان المالي على معلومات حول التدفق النقدي للأنشطة المالية للشركة. يسجل المعاملات بين المالكين والمنظمات والدائنين. تعتبر قيم الديون وحقوق الملكية شائعة في CFF لأن هذه هي مصادر النقد للشركات.
قوالب بيان التدفق النقدي
يعد إعداد ملخص مالي دقيق للشركة مهمة تتطلب الصبر والوضوح الشديد للهدف. يجب عليك التحقق من كل معاملة مسجلة لأنها يمكن أن تؤثر على تقييم شركتك والأرباح بعد الضرائب (PAT).
استثمر وقتك في التفاصيل المالية عن طريق توفيرها بمساعدة قوالب بيان التدفق النقدي المصممة مسبقًا في PowerPoint . اكتب تقريرًا ماليًا مفصلاً وسهل الفهم باستخدام تنسيقات بيان التدفق النقدي الجاهزة هذه لشركتك.
النموذج 1: عرض بوربوينت لتحليل بيان التدفق النقدي الأفقي
سيساعدك قالب PPT هذا على إجراء تحليل مالي أفقي لبيانات التدفق النقدي. ستتمكن أيضًا من مقارنة التدفق النقدي لسنوات متتالية بمجرد لمحة. تتضمن هذه المجموعة شرائح حول العرض الرسومي للتدفق النقدي ، والنقاط الرئيسية للتحليل الأفقي ، والمكونات الرئيسية للتحليل ، وتحليل النسب ، والتحليل الجدولي ، والمزيد.
القالب 2: قالب PPT للتنبؤ بالتدفق النقدي بأربع نقاط
استخدم مجموعة العروض التقديمية هذه لمشاركة المدخلات الهامة في تحليل التدفق النقدي والتنبؤ به. سيساعدك تخطيط PowerPoint هذا على تقديم تقارير التدفق النقدي ومشاركة التوقعات مع الحقائق والأرقام. تحتوي هذه المجموعة على شرائح مثل إدارة أداء الأعمال والمخططات والرسومات للتنبؤ بالتدفق النقدي وتحليل التقارير المالية والرسوم التوضيحية وخطة منطقة المبيعات والمزيد.
النموذج 3: تحليل البيانات المالية ، شريحة العرض التقديمي في بوربوينت
قم بتشغيل تخطيط PowerPoint لتحليل البيانات المالية الجاهز للمحتوى هذا لتقديم الصحة المالية لمؤسستك. تحتوي مجموعة PPT هذه على شرائح متعددة مثل التوقعات المالية والنسب المالية الرئيسية ونسب السيولة ومؤشرات الأداء الرئيسية لبيان التدفق النقدي ونسب الربحية ونسب النشاط ونسب الملاءة وغير ذلك. يتوافق قالب PowerPoint الخاص بتقييم التدفق النقدي هذا بشكل جيد مع موضوعات مثل تحليل الربحية والنموذج المالي وتحليل تأثير الأعمال وتحليل الأداء والصحة المالية وآفاق المؤسسة.
النموذج 4: قالب PPT لبيان التدفق النقدي للشركة
قم بنشر تصميم عرض PowerPoint هذا لصياغة بيان التدفق النقدي المفصل. تحتوي شريحة PowerPoint الجاهزة هذه على عناصر مهمة لتقارير التدفق النقدي مثل CFO و CFI و CFF وصافي الزيادة في النقد والمزيد. ستتمكن من مشاركة القيم التفصيلية لهذه العناصر باستخدام مجموعة PPT هذه.
النموذج 5: قالب بوربوينت لمؤشرات الأداء الرئيسية لبيان التدفق النقدي
استفد من تخطيط PPT هذا لتعيين وتعريف مؤشرات الأداء الرئيسية لبيان التدفق النقدي لفريق المحاسبة. استخدم هذه الشريحة لمقارنة التدفق النقدي من العمليات والتمويل والاستثمار وصافي التدفق النقدي باستخدام رسم بياني. ستكون قادرًا على التحقق من هذه العناصر الأربعة لسنوات مالية مختلفة.
النموذج 6: الأنشطة المختلفة بيان التدفق النقدي شريحة PPT
ستساعدك هذه الشريحة على وصف الأجزاء المختلفة من بيانات التدفقات النقدية. سيضيف قيمة إلى عروضك التقديمية على التمويل الخاص بك من خلال الرسم الأنيق والسهل القراءة. سيساعدك في مشاركة أرقام إجمالي التدفق النقدي وصافي التدفق النقدي والنقد وما يعادله في نهاية العام والمزيد.
القالب 7: شريحة PowerPoint بيان التدفقات النقدية السنوية
استفد من تصميم PPT الخاص ببيان التدفق النقدي لعرض التقارير السنوية لمعاملات الشركة. ستساعدك مجموعة PowerPoint هذه على تحديد التغيير السنوي في قيمة المنظمة. استخدم هذه الشريحة لتتبع التدفق النقدي للعمليات والتمويل والاستثمار لمدة 12 شهرًا.
النموذج 8: قالب PPT لبيان التدفق النقدي المكون من أربع خطوات
باستخدام تصميم PowerPoint هذا ، قم بتقسيم بيان التدفق النقدي وتوضيحه في أربع خطوات. سيساعدك تخطيط PPT هذا على فهم وإعداد بيان نقدي مفصل. استخدم هذا لمشاركة جميع المكونات الأربعة بطريقة وصفية.
النموذج 9: نموذج بيان التدفقات النقدية للفترة التاريخية والمتوقعة
سيساعدك قالب البيانات المالية المدروس جيدًا على تقديم البيانات التاريخية بطريقة مقنعة. باستخدام مجموعة PPT هذه ، ستتوقع اتجاه التدفق النقدي ومقارنته بأرقام التدفق النقدي السابقة. سيساعد مؤسستك على التخطيط لاستخدام الأصول والنقد لتحقيق نمو أفضل.
القالب 10: المكونات الرئيسية لقالب تحليل بيان التدفق النقدي
استخدم قالب بيان التدفق النقدي البسيط هذا لتحديد المكونات الرئيسية وتحليل الحساب والإدارة المالية . يشرح استخدام رسم PowerPoint هذا استخدامات وعناصر وأهمية الأجزاء التي يتكون منها بيان التدفق النقدي.
بيان التدفق النقدي هو مستند مالي عالي القيمة يوضح كيفية قيام الشركة بتوليد أموالها وإنفاقها. من خلال فهم عناصر بيان التدفق النقدي ، يمكنك الحصول على صورة أفضل للصحة المالية للشركة ، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة ، وتحسين أرباح شركتك.
لمساعدتك على البدء ، قدمنا بعض القوالب المفيدة لإنشاء بيانات التدفق النقدي . انقر فوق الروابط الموجودة أعلاه لتنزيلها والبدء!
PS . هل تريد تحليل الوضع المالي لشركتك وتحسينه؟ إذن لا تفوت دليلنا الخاص بالتحليل المالي ، الذي يقدم أفضل القوالب
