0 Comment
Customer Reviews
غالبًا ما تكون الأسس المالية لعالم الأعمال فوضوية ومعقدة. عند تشغيل مؤسسة واسعة النطاق ، يحتاج المديرون إلى الاستعداد للمعاملات المعقدة التي تشمل أطرافًا ودولًا وعملات متعددة. إنهم بحاجة إلى تقدير التكاليف والرسوم والضرائب والمخاطر التي تنطوي عليها كل معاملة وجميع الصفقات التي تتضمنها بشكل تقريبي.
تعد الوثيقة الأولية واحدة من أكثر الأدوات فعالية التي يستخدمها من هم في المستويات العليا من الأعمال لمساعدتهم على تحمل هذا العبء الكبير.
تعد المستندات الأولية مكونًا أساسيًا في عالم التمويل والتدقيق. إنها تساعد في خلق بيئة حيث يمكن لأجزاء عديدة من الجهاز المالي للأعمال التجارية أن تعمل بسلاسة. إنها اتفاقيات أولية يمكن أن تساعد كلا الطرفين في التخطيط والتحضير لصفقة أوسع ، ويمكن أن تكون مفيدة في نقل التكاليف المتوقعة والرسوم وتاريخ تسليم المنتج ، والإبلاغ عن قيمة ووصف البضائع للتخليص الجمركي وحساب الضرائب . يمكن أن توفر أيضًا قيمة كبيرة في ظروف أخرى ، مثل التدقيق في المخاطر والإمكانات في قرار عمل قادم ، مثل التوسع أو الدمج.
هل تواجه مشكلة في صياغة بيانات الأرباح والخسائر؟ لقد حصلت على تغطيتها. انقر هنا للتحقق من مدونتنا التي تتعمق في عشرة بيانات عن الأرباح والخسائر لبناء منفعة مالية لشركتك.
في هذه المدونة ، سنلقي نظرة على أهم خمسة مستندات أولية يمكن تكييفها واستخدامها من قبل الشركات في بيئات مختلفة. يمكن تنزيل قوالب PPT هذه وتحريرها ونشرها بسهولة ، مما يضمن إضافة قيمة لعمليات عملك عند استخدامها. هيا نبدأ.
النموذج 1 - البيانات الأولية المختصرة المجمعة للعمليات Pitchbook
يعد تتبع العمليات المالية الداخلية الخاصة بك في بعض الأحيان عملية ضخمة وضريبية. تخلص من الفوضى وركز التركيز بمساعدة سمة PowerPoint التي تم تقديمها بشكل جيد. يأتي مع جميع المكونات الحيوية لحالة شكلية للعمليات وهو مفيد بشكل خاص أثناء الاندماج. بعض المكونات الرئيسية للرسم البياني المعروضة داخل الشريحة هي "تكاليف الإيرادات ، واستبعاد الاستهلاك والخلود" ، و "الدخل التشغيلي" ، و "الدخل قبل الضرائب" ، و "مصروفات الفائدة" ، و "البيع ، والنفقات العامة والإدارية" ، و اكثر. قم بتنزيل هذه الشريحة الآن!
النموذج 2 - Pitchbook Business Sell Deal Pro Forma Condensed Combined Comb Stats of Operations
يمكن أن تكون هذه الشريحة النابضة بالحياة والمغرية أداة فعالة للمديرين الذين يعملون على فهم التعقيدات المالية لشركتهم. تأتي الشريحة مع رسم بياني مصمم بسهولة للتفاصيل المالية لما بعد الاستحواذ للشركة ، مما يجعلها أداة قيمة لشركة تخضع لعملية استحواذ. تتضمن بعض العناوين الفرعية في الرسم البياني "تعديلات أولية" و "مبدئية مجمعة" و "شركتك" ، جنبًا إلى جنب مع عناوين أخرى مثل "الدخل التشغيلي" و "صافي الدخل" و "الإيرادات" والمزيد. احصل عليها الآن.
النموذج 3 - خطة عمل السيارات ذات الصفحة الواحدة مع بيان الدخل الأولي
يمكن أن تكون هذه الشريحة أداة مفيدة لأي شخص في مجال السيارات يكافح لدمج أجهزته المالية مع قدرات الأعمال الأوسع نطاقًا. تأتي الشريحة مع عدد كبير من العناصر الحاسمة التي تؤدي إلى بيان شكلي شامل ومقنع ، بمساعدة "نظرة عامة على الشركة" ، و "المهمة" ، و "الغرض" بالقرب من الجزء العلوي من الشريحة ، إلى جانب "نفقات التشغيل" ، "إجمالي مصاريف البيع" ، "إجمالي النفقات العامة والإدارية" ، "صافي الدخل بعد الضرائب" ، "الرواتب والأجور" ، "التكلفة الإجمالية للسلع المباعة" ، والعديد من العناوين الفرعية الأخرى التي تغطي بقية الشريحة. احصل عليها الآن.
النموذج 4 - نقاط الألم في منظور العميل الأولي
قم بإجراء فحص داخلي أكثر شمولاً لتحسين ممارساتك الداخلية وتقوية العوائد المالية ، كل ذلك بمساعدة شريحة PPT المتحركة هذه. يأتي مزودًا ببيانات داخلية غنية تهدف إلى مساعدة المديرين في تصور رؤية أقوى لقدرات الاحتفاظ بالعملاء. تتضمن بعض العناوين الفرعية الأساسية للتخطيط "اعتماد العميل" ، و "إدارة العملاء" ، و "العميل على متن الطائرة" ، بالإضافة إلى "التحقق من التنظيم والامتثال" ، و "العروض" ، و "إعداد المنتج" ، و "إعداد الحساب- up ، "تمكين الخدمة" والمزيد. احصل عليها الآن.
النموذج 5 - تقرير عرض تقديمي لخطة عمل أولية لخدمات الكونسيرج من صفحة واحدة
استفد من سمة PowerPoint الغنية بالمحتوى لتكوين رؤية مالية قوية لشركتك ، مما يمنحك الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط للمستقبل. بعض المتغيرات المدرجة في الشريحة هي "المبيعات" و "إجمالي نفقات التشغيل" و "صافي الربح" و "الإجمالي الفرعي للنقد المستلم" و "إجمالي المبالغ النقدية المصروفة" و "إجمالي المطلوبات ورأس المال" و "إجمالي الأصول" والمزيد.
خاتمة
يمكن أن تكون المستندات الأولية أدوات مفيدة عند تنظيم وتخطيط العديد من جوانب العمل أو المشروع. يمكن أن تساعد في رسم تقديرات سليمة للإيرادات والتدفقات النقدية والمصروفات والميزانيات والمعايير المالية الأخرى. يمكنهم أيضًا المساعدة في نقل أهداف ومنهجيات الأعمال التجارية إلى المستثمرين أو العملاء المحتملين. تتميز قوالبنا الأولية المصممة مسبقًا بميزة سهولة الاستخدام والتعديل. قم بتنزيل القوالب الخاصة بنا وانشرها في معركة الأعمال الخاصة بك للحصول على ميزة تنافسية على منافسيك وتحقيق عوائد أفضل.
هل تتطلع إلى التعمق في الجوانب المالية للأعمال؟ انقر هنا لقراءة مدونتنا التي تغطي قوالب التدفق النقدي.
أسئلة يتكرر طرحها على Proformas
ما هو الشكل الأولي؟
النموذج الأولي عبارة عن بيان مالي يستخدم بعض المتغيرات الداخلية للتنبؤ بالأداء المالي المتوقع لشركة ما على مدار فترة زمنية. يتم استخدامها في عالم الأعمال لمجموعة من الأغراض ، مثل السماح للمستثمرين المحتملين بفحص الأرباح الكامنة المحتملة للشركة. تبني مثل هذه البيانات توقعاتها على بيانات وتقديرات افتراضية قد تكون متسقة مع نتائج الوقت الفعلي. يمكن أن تتضمن البيانات المالية الأولية الميزانيات العمومية الأولية وبيانات الدخل الأولية وبيانات التدفق النقدي الأولية.
كيف يتم كتابة أولية؟
الخطوات التي يجب اتخاذها عند كتابة نموذج أولي هي كما يلي:
1 - مسح بيان الدخل الحالي الخاص بك
تحقق من بيان الدخل الخاص بك واعزل المتغيرات التي من المحتمل أن تتغير خلال اتساع العام.
2 - قم بصياغة توقعات الإيرادات الخاصة بك للفترة المقبلة
يمكنك الاعتماد على عدد كبير من البيانات ، بدءًا من اتجاهات السوق والأرباح السابقة ومعايير الصناعة لإلقاء نظرة على مبيعاتك وإيراداتك المستقبلية.
3 - احسب تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
تكلفة البضائع المباعة (COGS) هي التكلفة الأساسية لإنتاج السلع ذات الصلة بعملك ، وتشمل مجموعة من المقاييس بما في ذلك العمالة والمواد والتكاليف العامة وما إلى ذلك. إجمالي الربح هو الفرق المحسوب بين إيراداتك و COGS.
4 - احسب مصاريفك التشغيلية وصافي الدخل
نفقات التشغيل هي التكاليف الأخرى غير الأساسية لتشغيل عملك ، وتشمل متغيرات مثل المرافق والإيجار والرواتب والتسويق والفائدة. يشكل الفرق بين إجمالي ربحك ومصروفات التشغيل صافي دخلك.
5 - صياغة بيان الدخل الأولي الخاص بك
استخدم جميع المقاييس والبيانات المذكورة أعلاه لصياغة نموذج أولي لإنشاء بيان دخل أولي لتنسيق البيان الأولي الخاص بك. قارن البيانات مع بيان الدخل الخاص بك لتحديد أي اختلافات محتملة ومراجعة البيان حسب الحاجة.
ما هو الغرض من الشكل الأولي؟
فيما يلي بعض الأغراض الأساسية للشكل الأولي:
1- توقع الأداء المالي المستقبلي
تعتبر البيانات المالية الأولية ضرورية للتنبؤ بالإيرادات والنفقات وصافي الدخل في المستقبل. يمكن أن تساعد هذه المعلومات إدارة الشركة في اتخاذ قرارات عمل مستنيرة ، مثل توسيع العمليات أو الاستثمار في معدات جديدة أو جمع موظفين جدد.
2 - جذب المستثمرين
يمكن أن تكون البيانات المالية الشكلية مفيدة عندما يقوم المستثمرون المحتملون بمسح إمكانات المؤسسة. من خلال تزويد المستثمرين بلمحة عما قد يبدو عليه المستقبل المالي للمؤسسة ، يمكن أن تساعد البيانات المالية الشكلية في بناء الثقة بين المستثمرين وتجنيد استثمارات جديدة.
3 - لتتبع التقدم بمرور الوقت
توفر البيانات المالية الشكلية أدوات حيوية لمراقبة تقدم المؤسسة بمرور الوقت. من خلال مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المتوقعة ، يمكن للإدارة عزل المناطق التي تحتاج المنظمة فيها إلى التحسين.
4 - التعرف على المشاكل المحتملة في وقت مبكر
تساعد البيانات المالية الشكلية المؤسسات في الكشف عن المشاكل المحتملة في وقت مبكر. وهذا يساعد قيادة الشركة في العمل الوقائي للحد من تأثير هذه المشاكل قبل أن تتشكل.
ما هي الفاتورة الأولية؟
تعمل الفاتورة الأولية بمثابة فاتورة أولية يتم تقديمها إلى المشتري قبل إتمام الصفقة. إنه مستند يؤكد على شروط المعاملة ، مثل تاريخ التسليم والسعر وكمية السلع أو الخدمات التي يتم بيعها. على الرغم من أنها ليست وثيقة ملزمة قانونًا ، يمكن استخدام الفاتورة المبدئية لتحديد شروط التبادل ، والتأكد من أن كلا الطرفين يفهم الميزات الرئيسية للمعاملة.
